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稀土永磁板塊:在跌宕起伏中尋找戰略性品種

散戶查股網 www.fxvrwk.tw】   『時間:2019-06-17 00:00:28 』   【瀏覽:74】 【打印
  散戶查股網(www.fxvrwk.tw)2019-6-16 15:11:34訊:

  隨著稀土永磁材料成為輿論的關注焦點,一向嗅覺靈敏的游資熱錢迅速涌入,驅動著稀土永磁板塊的股價走勢上沖下突,異常活躍。金力永磁、銀河磁體等龍頭品種在5月以來的上佳表現更是激發了更多的跟風資金追漲激情。預期隨著越來越多的資金加盟,該板塊未來的股價彈性仍可期待。

  政策信息密集出臺,引導資金加盟

  今年6月初,國家發改委就稀土產業問題接連召開了三次會議。會議對象分別是行業專家、稀土企業和產地主管部門,涉及主要問題有稀土環保、稀土黑色產業鏈、稀土集約化和高端化發展等。針對一個行業,如此密集的動作與表態,實不多見。由此,市場參與者預計稀土行業的供給端有可能會進一步萎縮、產品價格有望持續上漲。

  科技的快速發展,讓稀土在高科技產業中的應用變得越來越廣。在輕稀土和重稀土兩大類中,輕稀土主要應用于永磁材料等領域,重稀土則主要應用在芯片半導體等領域。輕稀土的資源分布較廣,而重稀土的分布領域較為狹窄,主要分布在我國南方地區。多年來,重稀土的提煉等關鍵技術是我國所獨有,其提煉后的相關金屬材料成為了全球芯片產業鏈的重要一環,如此就使得重稀土產業鏈成為了我國重要的戰略資源。近年來,隨著全球貿易糾紛的越來越嚴重,越來越多的資金開始認識到重稀土的戰略資源價值,進而讓重稀土產業鏈的相關公司在二級市場受到重點關注。

  分化不可避免,尋找長期戰略品種

  雖然稀土永磁板塊公司在本周末部分公司出現調整,但其交易性機會仍是存在的,原因有以下三點:

  1、稀土領域的重稀土的戰略價值仍在不斷提升,輿論關注激情尚未降溫;

  2、稀土的下游需求在不斷拓展。比如說輕稀土下游主要應用為磁性材料釹鐵硼,核心行業在汽車EPS、新能源汽車電機電控、風電、變頻空調及工業機器人(14.830, -0.39, -2.56%)(行情300024)等領域,其中特斯拉電動汽車的持續量產,對新能源汽車市場的沖擊驅動著市場參與者對新能源動力汽車的產銷加速提升有了新的預期,隨著新能源汽車在BBA(寶馬、奔馳、奧迪)等大廠的滲透率持續提升,海外訂單的增長將會給釹鐵硼消費帶來最大的增量信息,加之高端車型單車用量的提升及近期國內對于新能源汽車行業的政策支撐,釹鐵硼需求有望得到持續穩定拉動,輕稀土價格有望持續反彈。

  3、供給端的萎縮可能會進一步超預期。2018年我國稀土進口礦的量超過了整個行業礦端供應量的三分之一,其中大部分從緬甸進口,2018年緬甸進口稀土礦約2.6萬噸,換算成稀土氧化物約為2.3萬噸。據業內人士推測,此次關閉來自緬甸的稀土進口,將造成2019年度約兩萬噸稀土礦難以進口至國內,即鏑的產量或將下降800噸,鋱的產量或將下降120噸,鏑鋱供給預期下降,基本面變化或將支撐中重稀土價格持續上漲。這也得到了相關信息的佐證,6月3日,南方稀土集團公布新一周稀土氧化物掛牌指導價。其中,氧化鋱報價380萬元/噸,環比上漲20萬元/噸;氧化釓報價18.5萬元/噸,環比上漲1.5萬元/噸;氧化鉺報價17.5萬元/噸,環比上漲1.5萬元/噸。

  正是基于以上三點影響,稀土永磁板塊成為市場熱門品種的基礎是較為扎實的,但同時也需要考慮稀土永磁產業鏈的利潤分割情況也是千差萬別的,中下游領域的部分企業可能難以將成本轉嫁,業績預期可能會有所降低。比如說銀河磁體就公告稱“稀土屬國家戰略資源,最近稀土價格較前期有所上漲,稀土價格上漲將增加公司原材料成本,如果稀土價格暴漲,為確保公司經營,公司原材料成本會轉移到下游客戶,產品價格的上漲可能會給公司市場開發和新應用領域的開拓帶來困難,甚至可能使公司失去部分現有客戶”。

  既如此,在操作中,需要仔細辨析稀土永磁產業鏈的相關個股基本面。其中,上游的稀土資源開采、提煉領域,重稀土的相關上市公司的業績彈性更樂觀一些,輕稀土的相關上市公司的業績受新能源動力汽車的發展影響較大,未來的業績成長趨勢也可期待。但中下游領域,尤其是一些充分競爭的領域,則需要予以謹慎。在股價漸趨高位之際,要保持清醒的交易情緒。

(文章來源:證券市場周刊)



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