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國茂股份(603915)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈國茂股份603915≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)01月02日(603915)國茂股份:關于使用部分閑置募集資金進行委托理財
           的進展公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-09-30 凈利潤:19445.35萬 同比增:16.06% 營業收入:14.24億 同比增:4.95%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.4800│  0.3200│      --│  0.4400│  0.2500
每股凈資產      │  4.6628│  4.5035│  3.0800│      --│      --
每股資本公積金  │  2.4042│  2.4042│  1.0512│      --│      --
每股未分配利潤  │  1.1744│  1.0149│  0.9228│      --│      --
加權凈資產收益率│ 12.7100│  9.8300│ 20.6300│ 16.2400│  9.6600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.4197│  0.2602│  0.4706│  0.3616│  0.2078
每股凈資產      │  4.6628│  4.5035│  2.5165│      --│      --
每股資本公積金  │  2.4042│  2.4042│  0.8597│      --│      --
每股未分配利潤  │  1.1744│  1.0149│  0.7547│      --│      --
攤薄凈資產收益率│  9.0008│  5.7783│ 18.7014│      --│      --
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A 股簡稱:國茂股份 代碼:603915 │總股本(萬):46332.74   │法人:徐國忠
上市日期:2019-06-14 發行價:10.35│A 股  (萬):8438       │總經理:徐彬
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司│限售流通A股(萬):37894.74│行業:通用設備制造業
主承銷商:國泰君安證券股份有限公司│主營范圍:減速機的研發、生產和銷售
電話:0519-69878020 董秘:陸一品│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.4800│    0.3200│        --
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    2018年        │        --│    0.4400│    0.2500│        --
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    2017年        │        --│        --│        --│        --
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    2016年        │        --│        --│        --│        --
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    2015年        │        --│        --│        --│        --
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[2020-01-02](603915)國茂股份:關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的進展公告

    1
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2020-001
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金進行委托理財
    的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:中國銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司
    ? 委托理財金額:25,000萬元
    ? 委托理財產品:中國銀行掛鉤型結構性存款、興業銀行企業金融結構性存款


    ? 委托理財期限:不超過120天
    ? 履行的審議程序:江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡稱“公司”)于201
9年12月11日召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議,2019年12
月27日召開2019年第四次臨時股東大會,審議通過《關于使用部分閑置募集資金進
行委托理財的議案》,同意公司為提高募集資金使用效率,在確保不影響募集資金
投資計劃的情況下,在授權期限內使用合計不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行
委托理財。在上述額度內,資金可滾動使用,授權期限自股東大會審議通過之日起
12個月內有效。具體內容詳見公司于2019年12月12日發布的《江蘇國茂減速機股份
有限公司關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的公告》(公告編號:2019-023)。
    一、 前次使用部分閑置募集資金進行委托理財到期贖回的情況
    自公司2019年12月27日發布《江蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分閑置
募集資金進行委托理財的進展公告》(公告編號:2019-026)至本公告日,
    2
    公司使用閑置募集資金購買的部分委托理財產品已到期贖回,具體如下:
    合作方
    產品名稱
    類型
    投資
    金額
    起息日期
    到期日期
    實際收益(萬元)
    中國銀行股份有限公司
    人民幣按期開放理財產品
    保本表內理財
    10,000
    2019年6月27日
    2019年12月27日
    185.51
    二、 本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    為提高募集資金使用效率,適當增加收益并減少財務費用,在確保不影響募集
資金投資計劃的情況下,公司使用部分閑置募集資金購買保本型低風險理財產品,
以增加公司收益,為公司和股東謀取較好的投資回報。
    (二)資金來源
    1、資金來源的一般情況
    本次委托理財的資金來源于公司閑置的募集資金。
    2、使用閑置募集資金委托理財的情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇國茂減速機股份有限公司首次公開
發行股票的批復》(證監許可[2019]916號)核準,公司首次公開發行人民幣普通股
(A 股)84,380,000股,發行價格為10.35元/股,募集資金總額873,333,000.00元
,扣除各項發行費用73,333,000.00元,實際募集資金凈額為人民幣800,000,000.0
0元。
    上述募集資金已于2019年6月11日全部到位,資金到位情況已經立信會計師事務
所(特殊普通合伙)驗證,并出具信會師報字[2019]第ZF10566號《驗資報告》。
公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶管理。
    截至2019年9月30日,公司募集資金使用情況如下:
    單位:人民幣萬元
    項目
    募集資金承諾投資總額
    已投入募集資金總額
    年產35萬臺減速機項目
    45,000.00
    19,329.86
    年產160萬件齒輪項目
    30,000.00
    4,007.85
    研發中心建設項目
    5,000.00
    304.96
    合計
    80,000.00
    23,642.67
    3
    (三)委托理財產品的基本情況
    受托方
    名稱
    產品
    類型
    產品
    名稱
    金額
    (萬元)
    預計年化
    收益率
    預計收益金額
    (萬元)
    產品
    期限
    收益
    類型
    結構化安排
    是否構成關聯交易
    中國銀行股份有限公司
    銀行理財產品
    中國銀行掛鉤型結構性存款
    20,000
    3.50%
    120.82
    2019年12月31日至2020年3月3日
    保本保最低收益
    無
    否
    興業銀行股份有限公司
    銀行理財產品
    興業銀行企業金融結構性存款
    5,000
    3.65%-3.7304%
    60.00-61.33
    2019年12月30日至2020年4月28日
    保本浮動收益
    無
    否
    (四)公司對委托理財相關風險的內部控制
    公司本著維護股東和公司利益的原則,將風險防范放在首位,對投資理財產品
嚴格把關,謹慎決策。公司本次購買的是保本型產品,在上述投資理財產品期間內
,公司將定期或不定期關注委托理財資金的相關情況,一旦發現有可能產生風險的
情況,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    三、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款
    1、中國銀行掛鉤型結構性存款產品
    (1)合同簽署日期:2019年12月30日
    (2)產品起息日:2019年12月31日
    (3)產品到期日:2020年3月3日
    (4)認購金額:20,000萬元
    (5)產品預期年化收益率:3.50%
    (6)產品收益類型:保本保最低收益
    (7)是否要求履約擔保:否
    (8)理財業務管理費:無
    4
    (9)爭議的解決:本協議項下的任何爭議,雙方應通過友好協商解決;若協商
不成,依法向公司具體辦理投資產品交易賬戶的中國銀行分支機構所在地人民法院
提起訴訟。
    2、興業銀行企業金融結構性存款產品
    (1)合同簽署日期:2019年12月30日
    (2)產品起息日:2019年12月30日
    (3)產品到期日:2020年4月28日
    (4)認購金額:5,000萬元
    (5)產品預期年化收益率:3.65%-3.7304%
    (6)產品收益類型:保本浮動收益
    (7)是否要求履約擔保:否
    (8)理財業務管理費:本存款產品收益的計算中已包含(計入)興業銀行的運
營管理成本。公司無需支付或承擔本產品下的其他費用或收費。
    (9)爭議的解決:雙方在本協議的執行過程中發生的任何爭議,應通過友好協
商解決,如協商不成,任何一方可向興業銀行住所地人民法院提起訴訟。
    (二)委托理財的資金投向
    中國銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司的結構性存款
    (三)公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的情況
    本次購買的理財產品為低風險保本型的產品,安全性高、流動性好,不影響公
司募集資金投資計劃和募集資金安全,不存在變相改變募集資金用途的行為,不會
影響公司募集資金投資項目的正常開展。
    (四)風險控制分析
    本次購買的理財產品為保本型的產品,風險水平較低。產品存續期間,公司與
受托方保持密切聯系,及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況。如評估
    5
    發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資
風險。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計。
    四、委托理財受托方情況
    受托方中國銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司為已上市金融機構,與
公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、
債權債務、人員等關聯關系。
    五、對公司的影響
    公司最近一年又一期的主要財務情況如下:
    單位:元 幣種:人民幣
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    資產總額
    2,174,893,498.65
    3,206,872,332.96
    負債總額
    1,008,932,242.27
    1,046,471,104.75
    歸屬于上市公司股東的凈資產
    1,165,961,256.38
    2,160,401,228.21
    項目
    2018年度
    2019年1-9月
    經營活動產生的現金流量凈額
    272,089,742.96
    55,560,247.91
    公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司在確保正常生
產經營資金需求的情況下,使用部分閑置募集資金購買理財產品,有利于增加資金
收益,更好的實現公司資金的保值增值,保障公司股東的利益。
    公司本次使用募集資金購買理財產品的金額為25,000萬元,占最近一期期末貨
幣資金余額的30.60%,不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量
造成較大影響。
    根據財政部發布的新金融工具準則的規定,公司委托理財產品計入資產負債表
中交易性金融資產或其他流動資產,利息收益計入利潤表中公允價值變動損益或投
資收益。具體以審計結果為準。
    六、風險提示
    6
    盡管公司本次委托理財擬購買的產品屬于保本型低風險型產品,但金融市場受
宏觀經濟影響較大,不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策
風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益,敬請廣大投資者注意投
資風險。
    七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
    (一)決策程序的履行
    公司于2019年12月11日召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會
議,2019年12月27日召開2019年第四次臨時股東大會,審議通過《關于使用部分閑
置募集資金進行委托理財的議案》,同意公司為提高募集資金使用效率,在確保不
影響募集資金投資計劃的情況下,在授權期限內使用合計不超過人民幣4億元的閑置
募集資金進行委托理財。在上述額度內,資金可滾動使用,授權期限自股東大會審
議通過之日起12個月內有效。
    (二)監事會意見
    監事會認為:公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,對閑置募集
資金進行委托理財,該事項及其決策程序符合法律法規和公司的有關規定,不存在
損害公司及全體股東利益的情形。
    (三)獨立董事意見
    獨立董事認為:公司在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下,使用
閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品,有利于提高募集
資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,不存在變相改變募集資金用途的行為,
不會影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在損害公司及全體股東,特別是
中小股東利益的情形,符合公司和全體股東利益。相關審批程序符合法律法規及公
司章程的相關規定。公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品,是在確保日常
經營資金需求和資金安全的前提下實施,不影響公司日常資金正常周轉需要,不會
影響公司主營業務的正常發展。同意公司在決議有效期內使用不超過人民幣4億元
暫時閑置募集資金進行委托理財,選擇適當的時機購買安全性高、流動性好、有保
本約定的理財產品。
    7
    (四)保薦機構核查意見
    經核查,保薦機構認為,公司在授權期限內使用合計不超過人民幣4億元的閑置
募集資金進行委托理財的事項已經公司第二屆董事會第三次會議及第二屆監事會第
三次會議審議通過,獨立董事發表了明確同意的意見,符合中國證監會、上海證券
交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定。該事項尚需提交公司股東大會審議
;公司使用的部分閑置募集資金沒有與募投項目的實施計劃相抵觸,不影響募投項
目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
    綜上,保薦機構對公司使用部分閑置募集資金進行委托理財的事項無異議。
    八、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
    金額:萬元
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回
    本金金額
    1
    銀行理財產品
    10,000
    10,000
    185.51
    -
    2
    銀行理財產品
    15,000
    15,000
    299.25
    -
    3
    銀行理財產品
    15,000
    -
    -
    15,000
    4
    銀行理財產品
    20,000
    -
    -
    20,000
    5
    銀行理財產品
    5,000
    -
    -
    5,000
    合計
    65,000
    25,000
    484.76
    40,000
    最近12個月內單日最高投入金額
    40,000
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    34.31
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    2.22%
    目前已使用的理財額度
    40,000
    尚未使用的理財額度
    0
    總理財額度
    40,000
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2020年1月2日

[2020-01-02](603915)國茂股份:關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的進展公告

    1
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2020-002
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    關于使用部分閑置自有資金進行委托理財
    的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    . 委托理財受托方:興業銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、國泰君
安證券股份有限公司
    . 委托理財金額:40,000萬元
    . 委托理財產品:興業銀行企業金融結構性存款、渤海銀行結構性存款、國泰
君安證券君躍飛龍伍佰定制款2019年第10期收益憑證
    . 委托理財期限:不超過180天
    . 履行的審議程序:江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡稱“公司”)于201
9年12月11日召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議,2019年12
月27日召開2019年第四次臨時股東大會,審議通過《關于使用部分閑置自有資金進
行委托理財的議案》,同意公司為提高自有資金使用效率,在不影響公司正常經營
的情況下,在授權期限內使用合計不超過人民幣6億元的閑置自有資金進行委托理財
,在上述額度內,資金可以滾動使用。授權期限自股東大會審議通過之日起12個月
內有效。具體內容詳見公司于2019年12月12日發布的《江蘇國茂減速機股份有限公
司關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的公告》(公告編號:2019-024)。
    一、前次使用部分閑置自有資金進行委托理財到期贖回的情況
    自公司2019年12月27日發布《江蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分
    2
    閑置自有資金進行委托理財的進展公告》(公告編號:2019-027)至本公告日
,公司使用閑置自有資金購買的部分委托理財產品已到期贖回,具體如下:
    合作方
    產品名稱
    類型
    投資
    金額
    起息日期
    到期日期
    實際收益(萬元)
    國泰君安證券股份有限公司
    君躍飛龍伍零
    定制1904
    浮動型收益憑證
    10,000
    2019年6月28日
    2019年12月26日
    186.95
    二、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    為提高公司資金使用效率,合理利用閑置資金,在不影響公司正常經營的情況
下,公司使用部分閑置自有資金購買低風險理財產品,以增加公司收益,為公司和
股東謀取較好的投資回報。
    (二)資金來源
    本次委托理財的資金來源于公司閑置自有資金。
    (三)委托理財產品的基本情況
    受托方
    名稱
    產品
    類型
    產品
    名稱
    金額
    (萬元)
    預計年化
    收益率
    預計收益金額
    (萬元)
    產品
    期限
    收益
    類型
    結構化安排
    是否構成關聯交易
    興業銀行股份有限公司
    銀行理財產品
    興業銀行企業金融結構性存款
    20,000
    3.65%-3.7304%
    240-245.29
    2019年12月30日至2020年4月28日
    保本浮動收益
    無
    否
    渤海銀行股份有限公司
    銀行理財產品
    渤海銀行結構性存款
    10,000
    0.30%-4.05%
    14.79-199.73
    2020年1月2日至2020年6月30日
    保本浮動收益
    無
    否
    國泰君安證券股份有限公司
    券商理財產品
    國泰君安證券君躍飛龍伍佰定制款2019年第10期收益憑證
    10,000
    3.10%-6.10%
    152.02-299.15
    2020年1月2日至2020年6月29日
    保本浮動收益
    無
    否
    3
    (四)公司對委托理財相關風險的內部控制
    公司本著維護股東和公司利益的原則,將風險防范放在首位,對投資理財產品
嚴格把關,謹慎決策。公司本次購買的是保本浮動收益型產品,在上述投資理財產
品期間內,公司將定期或不定期關注委托理財資金的相關情況,一旦發現有可能產
生風險的情況,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    三、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款
    1、興業銀行企業金融結構性存款產品
    (1)合同簽署日期:2019年12月30日
    (2)產品起息日:2019年12月30日
    (3)產品到期日:2020年4月28日
    (4)認購金額:20,000萬元
    (5)產品預期年化收益率:3.65%-3.7304%
    (6)產品收益類型:保本浮動收益
    (7)是否要求履約擔保:否
    (8)理財業務管理費:本存款產品收益的計算中已包含(計入)興業銀行的運
營管理成本。公司無需支付或承擔本產品下的其他費用或收費。
    (9)爭議的解決:雙方在本協議的執行過程中發生的任何爭議,應通過友好協
商解決,如協商不成,任何一方可向興業銀行住所地人民法院提起訴訟。
    2、渤海銀行結構性存款產品
    (1)合同簽署日期:2019年12月30日
    (2)產品起息日:2020年1月2日
    (3)產品到期日:2020年6月30日
    4
    (4)認購金額:10,000萬元
    (5)產品預期年化收益率:0.30%-4.05%
    (6)產品收益類型:保本浮動收益
    (7)是否要求履約擔保:否
    (8)理財業務管理費:無
    (9)爭議的解決:與《交易協議書》有關的一切爭議,由銀行方所在地人民法
院管轄。
    3、國泰君安證券君躍飛龍伍佰定制款2019年第10期收益憑證產品
    (1)合同簽署日期:2019年12月31日
    (2)產品起息日:2020年1月2日
    (3)產品到期日:2020年6月29日
    (4)認購金額:10,000萬元
    (5)產品預期年化收益率:3.10%-6.10%
    (6)產品收益類型:保本浮動收益
    (7)是否要求履約擔保:否
    (8)理財業務管理費:無
    (9)爭議的解決:因本合同而產生的或與本合同有關的一切爭議,合同當事人
應盡量通過協商、調解途徑解決,經友好協商未能解決的,應提交上海仲裁委員會
金融仲裁院,根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁。
    (二)委托理財的資金投向
    興業銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司的理財產品資金投向為結構性
存款,國泰君安證券君躍飛龍伍佰定制款2019年第10期收益憑證產品掛鉤中證500指
數。
    5
    (三)風險控制分析
    本次購買的理財產品為保本型的產品,風險水平較低。產品存續期間,公司將
與受托方保持密切聯系,及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發
現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行
審計。
    四、委托理財受托方情況
    (一)受托方的基本情況
    受托方興業銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司為已上市金融機構
。
    受托方渤海銀行股份有限公司基本情況如下:
    名稱
    成立時間
    法定代表人
    注冊資本(萬元)
    主營 業務
    主要股東及實際控制人
    是否為本次交易專設
    渤海銀行股份有限公司
    2005年12月30日
    李伏安
    1,445,000
    金融服務業務
    第一大股東為天津泰達投資控股有限公司,實際控制人為天津市人民政府。
    否
    (二)渤海銀行股份有限公司最近一年及一期主要財務指標
    單位:本外幣合計、千元
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    資產總額
    1,034,451,332
    1,092,283,221
    凈資產
    55,859,121
    80,870,443
    項目
    2018年度
    2019年1-9月
    營業收入
    23,174,826
    21,136,901
    凈利潤
    7,080,155
    6,626,189
    (三)受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在
    6
    產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。
    五、對公司的影響
    公司最近一年又一期的主要財務情況如下:
    單位:元 幣種:人民幣
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    資產總額
    2,174,893,498.65
    3,206,872,332.96
    負債總額
    1,008,932,242.27
    1,046,471,104.75
    歸屬于上市公司股東的凈資產
    1,165,961,256.38
    2,160,401,228.21
    項目
    2018年度
    2019年1-9月
    經營活動產生的現金流量凈額
    272,089,742.96
    55,560,247.91
    公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司在確保正常生
產經營資金需求的情況下,使用部分閑置自有資金購買理財產品,有利于增加資金
收益,更好的實現公司資金的保值增值,保障公司股東的利益。
    公司本次使用自有資金購買理財產品的金額為40,000萬元,占最近一期期末貨
幣資金余額的48.95%,不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量
造成較大影響。
    根據財政部發布的新金融工具準則的規定,公司委托理財產品計入資產負債表
中交易性金融資產或其他流動資產,利息收益計入利潤表中公允價值變動損益或投
資收益。具體以審計結果為準。
    六、風險提示
    盡管公司本次委托理財擬購買的產品屬于低風險型產品,但金融市場受宏觀經
濟影響較大,不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、
信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益,敬請廣大投資者注意投資風險。
    七、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見
    (一)決策程序的履行
    7
    公司于2019年12月11日召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會
議,2019年12月27日召開2019年第四次臨時股東大會,審議通過《關于使用部分閑
置自有資金進行委托理財的議案》,同意公司為提高自有資金使用效率,在不影響
公司正常經營的情況下,公司在授權期限內使用合計不超過人民幣6億元的閑置自有
資金進行委托理財,在上述額度內,資金可以滾動使用。授權期限自股東大會審議
通過之日起12個月內有效。
    (二)監事會意見
    監事會認為:在不影響公司正常經營的情況下,對閑置自有資金進行委托理財
,該事項及其決策程序符合法律法規和公司的有關規定,不存在損害公司及全體股
東利益的情形。
    (三)獨立董事意見
    獨立董事認為:為提高公司資金使用效率,合理利用閑置自有資金,在不影響
公司正常經營的情況下,公司擬利用閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公
司等金融機構的低風險理財產品,以增加公司收益,為公司和股東謀取較好的投資
回報。不會對公司經營活動造成不利影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中
小股東利益的情形,符合公司和全體股東利益。相關審批程序符合法律法規及公司
章程的相關規定。同意公司在決議有效期內使用不超過6億元的閑置自有資金進行委托理財。
    八、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況
    金額:萬元
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回
    本金金額
    1
    券商理財產品
    10,000
    10,000
    186.95
    -
    2
    銀行理財產品
    20,000
    20,000
    399.46
    -
    3
    銀行理財產品
    20,000
    -
    -
    20,000
    4
    銀行理財產品
    20,000
    -
    20,000
    5
    銀行理財產品
    10,000
    -
    10,000
    6
    券商理財產品
    10,000
    -
    10,000
    8
    合計
    90,000
    30,000
    586.41
    60,000
    最近12個月內單日最高投入金額
    60,000
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    51.46
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    2.69
    目前已使用的理財額度
    60,000
    尚未使用的理財額度
    0
    總理財額度
    60,000
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2020年1月2日

[2019-12-28](603915)國茂股份:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-028
    江蘇國茂減速機股份有限公司 2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年12月27日
    (二) 股東大會召開的地點:江蘇省常州市武進高新技術產業開發區龍潛路98號
 江蘇國茂減速機股份有限公司聯合辦公樓3樓會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    16
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    378,953,400
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    81.7896
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事長徐國忠先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式、
表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事7人,出席7人;
    2、 公司在任監事3人,出席2人,監事呂云峰先生因工作原因,未能出席本次
會議;
    3、 董事會秘書、財務總監及副總經理陸一品先生出席會議,總經理助理孔東
華先生、副總經理譚家明先生及制造總監楊渭清先生列席會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%) A股
    378,949,100
    99.9989
    4,300
    0.0011
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    378,949,100
    99.9989
    4,300
    0.0011
    0
    0.0000
    3、 議案名稱:關于調整公司獨立董事津貼的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    378,949,100
    99.9989
    4,300
    0.0011
    0
    0.0000
    4、 議案名稱:關于制定《江蘇國茂減速機股份有限公司董事、監事、高級管
理人員薪酬管理制度》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    378,949,100
    99.9989
    4,300
    0.0011
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案
    29,749,100
    99.9855
    4,300
    0.0145
    0
    0.0000
    2
    關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的議案
    29,749,100
    99.9855
    4,300
    0.0145
    0
    0.0000
    3
    關于調整公司獨立董事津貼的議案
    29,749,100
    99.9855
    4,300
    0.0145
    0
    0.0000
    4
    關于制定《江蘇國茂減速機股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理
制度》的議案
    29,749,100
    99.9855
    4,300
    0.0145
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    無
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(北京)事務所
    律師:楊娟、李波
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決
程序和表決結果均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定,本次股東大會所通
過的決議合法、有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所簽字并加蓋公章的法律意見書。
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    2019年12月28日

[2019-12-27](603915)國茂股份:關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的進展公告

    1
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-026
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金進行委托理財
    的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    ? 委托理財金額:15,000萬元
    ? 委托理財產品:富江南之瑞禧系列JR1901期結構性存款
    ? 委托理財期限:2019年12月26日至2020年6月29日
    ? 履行的審議程序:2019年6月24日,江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡稱
“公司”)第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監事會第十三次會議審議通過《
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司為提高募集資金使用
效率,在確保不影響募集資金投資計劃的情況下,在授權期限內使用合計不超過人
民幣2.5億元的閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內,資金可滾動使用,授
權使用期限自董事會審議通過之日起一年內有效。具體內容詳見公司于2019年6月26
日發布的《江蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理
的公告》(公告編號:2019-006)。
    一、 前次使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回的情況
    自公司2019年6月28日發布《江蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分閑置募
集資金進行現金管理的進展公告》(公告編號:2019-009)至本公告日,公司使用
閑置募集資金購買的部分委托理財產品已到期贖回,具體如下:
    2
    合作方
    產品名稱
    類型
    投資
    金額
    起息日期
    到期日期
    實際收益(萬元)
    江南農村商業銀行股份有限公司常州市武進支行
    “富江南之瑞禧系列JR1901”期結構性存款
    結構性
    存款
    15,000
    2019年6月27日
    2019年12月24日
    299.25
    二、 本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    為提高募集資金使用效率,適當增加收益并減少財務費用,在確保不影響募集
資金投資計劃的情況下,公司使用部分閑置募集資金購買保本型低風險理財產品,
以增加公司收益,為公司和股東謀取較好的投資回報。
    (二)資金來源
    1、資金來源的一般情況
    本次委托理財的資金來源于公司閑置的募集資金。
    2、使用閑置募集資金委托理財的情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇國茂減速機股份有限公司首次公開
發行股票的批復》(證監許可[2019]916號)核準,公司首次公開發行人民幣普通股
(A 股)84,380,000股,發行價格為10.35元/股,募集資金總額873,333,000.00元
,扣除各項發行費用73,333,000.00元,實際募集資金凈額為人民幣800,000,000.0
0元。
    上述募集資金已于2019年6月11日全部到位,資金到位情況已經立信會計師事務
所(特殊普通合伙)驗證,并出具信會師報字[2019]第ZF10566號《驗資報告》。
公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶管理。
    截至2019年9月30日,公司募集資金使用情況如下:
    單位:人民幣萬元
    項目
    募集資金承諾投資總額
    已投入募集資金總額
    年產35萬臺減速機項目
    45,000.00
    19,329.86
    年產160萬件齒輪項目
    30,000.00
    4,007.85
    研發中心建設項目
    5,000.00
    304.96
    合計
    80,000.00
    23,642.67
    3
    (三)委托理財產品的基本情況
    受托方
    名稱
    產品
    類型
    產品
    名稱
    金額
    (萬元)
    預計年化
    收益率
    預計收益金額
    (萬元)
    產品
    期限
    收益
    類型
    結構化安排
    是否構成關聯交易
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    銀行理財產品
    富江南之瑞禧系列JR1901期結構性存款
    15,000
    4.05%-4.15%
    313.87萬-321.63萬
    2019年12月26日至2020年6月29日
    保本浮動收益
    無
    否
    (四)公司對委托理財相關風險的內部控制
    公司本著維護股東和公司利益的原則,將風險防范放在首位,對投資理財產品
嚴格把關,謹慎決策。公司本次購買的是保本浮動收益型產品,在上述投資理財產
品期間內,公司將定期或不定期關注委托理財資金的相關情況,一旦發現有可能產
生風險的情況,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    三、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款
    1、江蘇江南農村商業銀行股份有限公司“富江南之瑞禧系列JR1901期結構性存
款”產品
    (1)合同簽署日期:2019年12月25日
    (2)產品起息日:2019年12月26日
    (3)產品到期日:2020年6月29日
    (4)認購金額:15,000萬元
    (5)產品預期年化收益率:4.05%-4.15%
    (6)產品收益類型:保本浮動收益型
    (7)是否要求履約擔保:否
    (8)理財業務管理費:無
    4
    (9)爭議的解決:本協議項下的及與之有關的一切爭議,雙方應首先友好協商
解決,協商不成的,任何一方應向受托人所在地人民法院提起訴訟。
    (二)委托理財的資金投向
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司的結構性存款
    (三)公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的情況
    本次購買的理財產品為低風險保本浮動收益的產品,安全性高、流動性好,不
影響公司募集資金投資計劃和募集資金安全,不存在變相改變募集資金用途的行為
,不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。
    (四)風險控制分析
    本次購買的理財產品為保本浮動收益型的產品,風險水平較低。產品存續期間
,公司與受托方保持密切聯系,及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況。如
評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資
風險。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計。
    四、委托理財受托方情況
    (一)受托方的基本情況
    名稱
    成立時間
    法定代表人
    注冊資本(萬元)
    主營 業務
    主要股東及實際控制人
    是否為本次交易專設
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    2009年12月30日
    陸向陽
    928,091.841
    金融服務業務
    第一大股東為常州投資集團有限公司,無實際控制人。
    否
    (二)受托方最近一年及一起主要財務指標
    單位:萬元 幣種:人民幣
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    資產總額
    37,979,589.30
    40,726,434.61
    5
    歸屬于母公司股東的凈資產
    2,434,946.47
    2,803,694.65
    項目
    2018年度
    2019年1-9月
    營業收入
    900,536.12
    816,596.85
    歸屬于母公司所有者的凈利潤
    235,747.49
    268,758.30
    (三)受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產
權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。
    五、對公司的影響
    公司最近一年又一期的主要財務情況如下:
    單位:元 幣種:人民幣
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    資產總額
    2,174,893,498.65
    3,206,872,332.96
    負債總額
    1,008,932,242.27
    1,046,471,104.75
    歸屬于上市公司股東的凈資產
    1,165,961,256.38
    2,160,401,228.21
    項目
    2018年度
    2019年1-9月
    經營活動產生的現金流量凈額
    272,089,742.96
    55,560,247.91
    公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司在確保正常生
產經營資金需求的情況下,使用部分閑置募集資金購買理財產品,有利于增加資金
收益,更好的實現公司資金的保值增值,保障公司股東的利益。
    公司本次使用募集資金購買理財產品的金額為15,000萬元,占最近一期期末貨
幣資金余額的18.36%,不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量
造成較大影響。
    公司自2019年起執行新金融工具準則,理財產品中保本浮動收益的產品由報表
列報的項目“其他流動資產”分類調整至報表列報的項目“交易性金融資產”,產
品產生的利息收益由報表列報的項目“投資收益”分類調整至“公允價值變動損益
”。
    六、風險提示
    盡管公司本次委托理財擬購買的產品屬于保本型低風險型產品,但金融市場
    6
    受宏觀經濟影響較大,不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險
、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益,敬請廣大投資者
注意投資風險。
    七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
    (一)決策程序的履行
    2019年6月24日,公司召開第一屆董事會第二十二次會議及第一屆監事會第十三
次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公
司為提高募集資金使用效率,在確保不影響募集資金投資計劃的情況下,在授權期
限內使用合計不超過人民幣2.5億元的閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內
,資金可滾動使用,自董事會審議通過之日起一年內有效。
    (二)監事會意見
    監事會認為:公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,對閑置募集
資金進行現金管理,該事項及其決策程序符合法律法規和公司的有關規定,不存在
損害公司及全體股東利益的情形。
    (三)獨立董事意見
    獨立董事認為:公司在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下,使用
閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品,有利于提高募集
資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,不存在變相改變募集資金用途的行為,
不會影響募集資金項目建設和募集資金使用。也不會對公司經營活動造成不利影響
,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形,符合公司和全體股東
利益。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。公司使用部分閑置募集
資金購買保本型理財產品,是在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下實施,不
影響公司日常資金正常周轉需要,不會影響公司主營業務的正常發展。同意公司在
決議有效期內使用不超過人民幣2.5億元暫時閑置募集資金進行現金管理,選擇適
當的時機購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。
    (四)保薦機構核查意見
    7
    經核查,保薦機構認為,公司在授權期限內使用合計不超過人民幣2.5億元的閑
置募集資金進行現金管理的事項已經公司第一屆董事會第二十二次會議和第一屆監
事會第十三次會議審議通過,獨立董事發表了明確同意的意見,符合中國證監會、
上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定;公司使用的部分閑置募集
資金沒有與募投項目的實施計劃相抵觸,不影響募投項目的正常進行,不存在變相
改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
    綜上,保薦機構對公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
    八、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
    金額:萬元
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回
    本金金額
    1
    銀行理財產品
    10,000
    -
    -
    10,000
    2
    銀行理財產品
    15,000
    15,000
    299.25
    -
    3
    銀行理財產品
    15,000
    -
    -
    15,000
    合計
    40,000
    15,000
    299.25
    25,000
    最近12個月內單日最高投入金額
    25,000
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    21.44
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    1.37%
    目前已使用的理財額度
    25,000
    尚未使用的理財額度
    0
    總理財額度
    25,000
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年12月27日

[2019-12-27](603915)國茂股份:關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的進展公告

    1
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-027
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    關于使用部分閑置自有資金進行委托理財
    的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    ? 委托理財金額:20,000萬元
    ? 委托理財產品:富江南之瑞禧系列JR1901期結構性存款
    ? 委托理財期限:2019年12月26日至2020年6月29日
    ? 履行的審議程序:2019年6月24日,江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡稱
“公司”)第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監事會第十三次會議審議通過《
關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司在授權期限內使用合
計不超過人民幣3億元的閑置自有資金進行現金管理,在上述額度內,資金可以滾
動使用。授權使用期限自董事會審議通過該事項之日起1年內有效。具體內容詳見公
司于2019年6月26日發布的《江蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分閑置自有
資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-007)。
    一、前次使用部分閑置自有資金進行現金管理到期贖回的情況
    自公司2019年6月28日發布《江蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分閑置自
有資金進行現金管理的進展公告》(公告編號:2019-010)至本公告日,公司使用
閑置自有資金購買的部分委托理財產品已到期贖回,具體如下:
    2
    合作方
    產品名稱
    類型
    投資
    金額
    起息日期
    到期日期
    實際收益(萬元)
    興業銀行股份有限公司常州分行
    興業銀行企業金融結構性存款
    結構性
    存款
    16,000
    2019年6月26日
    2019年12月23日
    320.75
    興業銀行股份有限公司常州分行
    興業銀行企業金融結構性存款
    結構性
    存款
    4,000
    2019年6月27日
    2019年12月24日
    78.71
    二、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    為提高公司資金使用效率,合理利用閑置資金,在不影響公司正常經營的情況
下,公司使用部分閑置自有資金購買低風險理財產品,以增加公司收益,為公司和
股東謀取較好的投資回報。
    (二)資金來源
    本次委托理財的資金來源于公司閑置自有資金。
    (三)委托理財產品的基本情況
    受托方
    名稱
    產品
    類型
    產品
    名稱
    金額
    (萬元)
    預計年化
    收益率
    預計收益金額
    (萬元)
    產品
    期限
    收益
    類型
    結構化安排
    是否構成關聯交易
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    銀行理財產品
    富江南之瑞禧系列JR1901期結構性存款
    20,000
    4.05%-4.15%
    418.5萬-428.83萬
    2019年12月26日至2020年6月29日
    保本浮動收益
    無
    否
    (四)公司對委托理財相關風險的內部控制
    公司本著維護股東和公司利益的原則,將風險防范放在首位,對投資理財產品
嚴格把關,謹慎決策。公司本次購買的是保本浮動收益型產品,在上述投資理財產
品期間內,公司將定期或不定期關注委托理財資金的相關情況,一旦發現有可能產
生風險的情況,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    三、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款
    3
    1、江蘇江南農村商業銀行股份有限公司“富江南之瑞禧系列JR1901期結構性存
款”產品
    (1)合同簽署日期:2019年12月25日
    (2)產品起息日:2019年12月26日
    (3)產品到期日:2020年6月29日
    (4)認購金額:20,000萬元
    (5)產品預期年化收益率:4.05%-4.15%
    (6)產品收益類型:保本浮動收益型
    (7)是否要求履約擔保:否
    (8)理財業務管理費:無
    (9)爭議的解決:本協議項下的及與之有關的一切爭議,雙方應首先友好協商
解決,協商不成的,任何一方應向受托人所在地人民法院提起訴訟。
    (二)委托理財的資金投向
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司的結構性存款
    (三)風險控制分析
    本次購買的理財產品為保本浮動收益型的產品,風險水平較低。產品存續期間
,公司將與受托方保持密切聯系,及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,
如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投
資風險。公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業
機構進行審計。
    四、委托理財受托方情況
    (一)受托方的基本情況
    名稱
    成立時間
    法定代表人
    注冊資本(萬元)
    主營 業務
    主要股東及實際控制人
    是否為本次交易專設
    4
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    2009年12月30日
    陸向陽
    928,091.841
    金融服務業務
    第一大股東為常州投資集團有限公司,無實際控制人。
    否
    (二)受托方最近一年及一起主要財務指標
    單位:萬元 幣種:人民幣
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    資產總額
    37,979,589.30
    40,726,434.61
    歸屬于母公司股東的凈資產
    2,434,946.47
    2,803,694.65
    項目
    2018年度
    2019年1-9月
    營業收入
    900,536.12
    816,596.85
    歸屬于母公司所有者的凈利潤
    235,747.49
    268,758.30
    (三)受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產
權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。
    五、對公司的影響
    公司最近一年又一期的主要財務情況如下:
    單位:元 幣種:人民幣
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    資產總額
    2,174,893,498.65
    3,206,872,332.96
    負債總額
    1,008,932,242.27
    1,046,471,104.75
    歸屬于上市公司股東的凈資產
    1,165,961,256.38
    2,160,401,228.21
    項目
    2018年度
    2019年1-9月
    經營活動產生的現金流量凈額
    272,089,742.96
    55,560,247.91
    公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司在確保正常生
產經營資金需求的情況下,使用部分閑置自有資金購買理財產品,有利于增加資金
收益,更好的實現公司資金的保值增值,保障公司股東的利益。
    公司本次使用自有資金購買理財產品的金額為20,000萬元,占最近一期期
    5
    末貨幣資金余額的24.48%,不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和
現金流量造成較大影響。
    公司自2019年起執行新金融工具準則,理財產品中保本浮動收益的產品由報表
列報的項目“其他流動資產”分類調整至報表列報的項目“交易性金融資產”,產
品產生的利息收益由報表列報的項目“投資收益”分類調整至“公允價值變動損益
”。
    六、風險提示
    盡管公司本次委托理財擬購買的產品屬于低風險型產品,但金融市場受宏觀經
濟影響較大,不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、
信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益,敬請廣大投資者注意投資風險。
    七、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見
    (一)決策程序的履行
    2019年6月24日,公司召開第一屆董事會第二十二次會議及第一屆監事會第十三
次會議,審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公
司為提高自有資金使用效率,在不影響公司正常經營的情況下,在授權期限內使用
合計不超過人民幣3億元的閑置自有資金進行現金管理,在上述額度內,資金可以
滾動使用。授權使用期限自董事會審議通過該事項之日起1年內有效。
    (二)監事會意見
    監事會認為:在不影響公司正常經營的情況下,對閑置自有資金進行現金管理
,該事項及其決策程序符合法律法規和公司的有關規定,不存在損害公司及全體股
東利益的情形。
    (三)獨立董事意見
    獨立董事認為:為提高公司資金使用效率,合理利用閑置資金,在不影響公司
正常經營的情況下,公司擬利用閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公司等
金融機構的低風險理財產品,以增加公司收益,為公司和股東謀取較好的投
    6
    資回報。不會對公司經營活動造成不利影響,不存在損害公司及全體股東,特
別是中小股東利益的情形,符合公司和全體股東利益。相關審批程序符合法律法規
及公司章程的相關規定。同意公司在決議有效期內使用不超過3億元的閑置自有資金
進行現金管理。
    八、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況
    金額:萬元
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回
    本金金額
    1
    券商理財產品
    10,000
    -
    -
    10,000
    2
    銀行理財產品
    20,000
    20,000
    399.46
    -
    3
    銀行理財產品
    20,000
    -
    -
    20,000
    合計
    50,000
    20,000
    399.46
    30,000
    最近12個月內單日最高投入金額
    30,000
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    25.73
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    1.83
    目前已使用的理財額度
    30,000
    尚未使用的理財額度
    0
    總理財額度
    30,000
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年12月27日

[2019-12-12](603915)國茂股份:第二屆董事會第三次會議決議公告

    1
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-021
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    第二屆董事會第三次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    江蘇國茂減速機股份有限公司(簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議于201
9年12月6日以通訊方式發出通知,并于2019年12月11日以現場結合通訊方式召開。
會議應出席董事7人,實際出席會議的董事7人。會議由董事長徐國忠先生主持,公
司部分監事會成員及高級管理人員列席會議。本次董事會會議的召集、召開和表決
程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    二、董事會會議審議情況
    本次董事會會議形成了如下決議:
    (一) 審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的議案》。
    為提高募集資金使用效率,適當增加收益并減少財務費用,在確保不影響募集
資金投資計劃的情況下,公司擬使用合計不超過人民幣4億元的閑置募集資金購買保
本型理財產品。管理期限不超過12個月,理財產品到期后將及時轉回募集資金專戶
進行管理或續存。在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用。授權使用期限自
股東大會審議通過該事項之日起12個月內有效,同時,授權公司董事長在上述額度
內簽署相關合同文件,授權公司財務部負責組織實施。
    本議案已經獨立董事發表明確同意的獨立意見,保薦機構出具了專項核查意見
。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的公告》
    2
    (公告編號:2019-023)。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    (二)審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》。
    為提高公司資金使用效率,合理利用閑置自有資金,在不影響公司正常經營的
情況下,公司擬使用部分閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公司等金融機
構的低風險理財產品。公司在授權期限內使用合計不超過人民幣6億元的閑置自有資
金購買理財產品,在上述額度內,資金可以滾動使用。授權使用期限自股東大會審
議通過該事項之日起12個月內有效,同時,授權公司董事長在上述額度內簽署相關
合同文件。
    本議案已經獨立董事發表明確同意的獨立意見。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的公告》(公
告編號:2019-024)。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    (三)審議通過了《關于調整公司獨立董事津貼的議案》。
    根據《公司章程》、《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》、《關于在上
市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定,結合公司實際情況、所處行業
及地區經濟發展水平,擬將公司第二屆董事會獨立董事的津貼調整為每人8.8萬元人
民幣/年(含稅),由公司代扣代繳個人所得稅后按季度支付,自2020年1月1日起
執行。
    本議案已經獨立董事發表明確同意的獨立意見。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    3
    (四)審議通過了《關于制定<江蘇國茂減速機股份有限公司董事、監事、高級
管理人員薪酬管理制度>的議案》。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》。
    本議案已經獨立董事發表明確同意的獨立意見。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    (五)審議通過了《關于提請召開2019年第四次臨時股東大會的議案》。
    公司于2019年12月11日召開的公司第二屆董事會第三次會議審議通過的部分議
案涉及股東大會的職權,特提請召開公司2019年第四次臨時股東大會。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》(公告編
號:2019-025)。
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年12月12日

[2019-12-12](603915)國茂股份:第二屆監事會第三次會議決議公告

    1
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-022
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    第二屆監事會第三次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第三次會議
于2019年12月6日以通訊方式發出通知,2019年12月11日以現場結合通訊方式召開。
會議應出席監事3人,實際出席會議監事3人。會議由監事會主席范淑英女士主持。
本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和公司章程的規定。
    二、監事會會議審議情況
    本次監事會會議形成了如下決議:
    (一) 審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的議案》。
    監事會認為:公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,對閑置募集
資金進行委托理財,該事項及其決策程序符合法律法規和公司的有關規定,不存在
損害公司及全體股東利益的情形。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的公告》(公
告編號:2019-023)。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    (二) 審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》。
    監事會認為:公司在不影響公司正常經營的情況下,對閑置自有資金進行委
    2
    托理財,該事項及其決策程序符合法律法規和公司的有關規定,不存在損害公
司及全體股東利益的情形。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的公告》(公
告編號:2019-024)。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    (三)審議通過了《關于制定<江蘇國茂減速機股份有限公司董事、監事、高級
管理人員薪酬管理制度>的議案》。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司監事會
    2019年12月12日

[2019-12-12](603915)國茂股份:關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的公告

    1
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-023
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:銀行、證券公司或信托公司等金融機構
    ? 委托理財金額:委托理財產品單日最高余額不超過4億元(人民幣,下同)
    ? 委托理財產品:安全性高、流動性好的保本型低風險理財產品
    ? 委托理財期限:自股東大會審議通過之日起12個月內
    ? 履行的審議程序:2019年12月11日,江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡
稱“公司”)召開第二屆董事會第三次會議及第二屆監事會第三次會議,審議通過
了《關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的議案》,同意公司為提高募集資金
使用效率,在確保不影響募集資金投資計劃的情況下,在授權期限內使用合計不超
過人民幣4億元的閑置募集資金進行委托理財。在上述額度內,資金可滾動使用,授
權期限自股東大會審議通過之日起12個月內。本議案尚需提交股東大會審議。
    一、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    為提高募集資金使用效率,適當增加收益并減少財務費用,在確保不影響募集
資金投資計劃的情況下,公司擬使用部分閑置募集資金投資于銀行、證券公司或信
托公司等金融機構的保本型低風險理財產品。
    (二)資金來源
    2
    1、資金來源的一般情況
    本次委托理財的資金來源于公司閑置的募集資金。
    2、使用閑置募集資金委托理財的情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇國茂減速機股份有限公司首次公開
發行股票的批復》(證監許可[2019]916號)核準,公司首次公開發行人民幣普通股
(A 股)84,380,000股,發行價格為10.35元/股,募集資金總額873,333,000.00元
,扣除各項發行費用73,333,000.00元,實際募集資金凈額為人民幣800,000,000.0
0元。
    上述募集資金已于2019年6月11日全部到位,資金到位情況已經立信會計師事務
所(特殊普通合伙)驗證,并出具信會師報字[2019]第ZF10566號《驗資報告》。
公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶管理。
    截至2019年9月30日,公司募集資金使用情況如下:
    單位:人民幣萬元
    項目
    募集資金承諾投資總額
    已投入募集資金總額
    年產35萬臺減速機項目
    45,000.00
    19,329.86
    年產160萬件齒輪項目
    30,000.00
    4,007.85
    研發中心建設項目
    5,000.00
    304.96
    合計
    80,000.00
    23,642.67
    (三)委托理財的額度
    委托理財產品單日最高余額上限由2.5億元(該額度已經公司第一屆董事會第二
十二次會議審議通過)增加至4億元,在該額度內,資金可滾動使用。
    (四)授權期限
    自股東大會審議通過之日起12個月內。同時授權公司董事長在上述額度內簽署
相關合同文件,授權公司財務部負責組織實施。
    (五)公司對委托理財相關風險的內部控制
    1、公司將選擇資產規模大、信譽度高的金融機構開展理財活動;公司對投
    3
    資產品和理財合同進行嚴格審查,確保資金安全。
    2、公司將定期或不定期關注委托理財資金的相關情況,一旦發現有可能產生風
險的情況,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    3、公司已按相關法律法規要求,建立健全公司資金管理的專項制度,規范委托
理財的審批和執行程序,確保委托理財事宜的有效開展和規范運行。
    二、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款
    截至目前,公司尚未簽訂與上述授權相關的委托理財合同。公司將按照《上海
證券交易所股票上市規則》要求,及時披露委托理財進展情況。
    (二)委托理財的資金投向
    為控制風險,公司運用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好的保本
型低風險理財產品,不用于證券投資,不購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為
投資標的高風險理財產品。
    (三)風險控制分析
    1、公司進行委托理財時,將選擇安全性高、流動性好的保本型低風險理財產品
,管理期限不超過12個月,理財產品到期后將及時轉回募集資金專戶進行管理或續
存。
    2、公司股東大會授權董事長在上述額度內簽署相關合同文件。公司財務部負責
組織實施,及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影
響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    三、對公司的影響
    (一)公司最近一年又一期的主要財務情況如下:
    單位:元 幣種:人民幣
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    資產總額
    2,174,893,498.65
    3,206,872,332.96
    4
    負債總額
    1,008,932,242.27
    1,046,471,104.75
    歸屬于上市公司股東的凈資產
    1,165,961,256.38
    2,160,401,228.21
    項目
    2018年度
    2019年1-9月
    經營活動產生的現金流量凈額
    272,089,742.96
    55,560,247.91
    公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形,本次使用募集資金
進行委托理財,是利用暫時閑置的募集資金進行委托理財,不影響募集資金項目建
設和募集資金使用,不存在改變募集資金用途的行為。通過進行適度的低風險的理
財,可以提高資金使用效率,能獲得一定的投資效益,為公司股東謀取更多的投資
回報。
    截至目前,公司使用閑置募集資金購買理財產品的最高額度為不超過人民幣2.5
億元,已支付的閑置募集資金購買理財產品的金額為2.5億元,占最近一期期末貨
幣資金余額的30.60%。
    就本次擬使用閑置募集資金購買理財產品的會計處理方式,公司將在未來理財
產品業務實際發生并達到《上海證券交易所股票上市規則》規定的信息披露標準后
,在委托理財的進展公告中披露具體的會計處理方式。
    四、風險提示
    盡管公司本次委托理財擬購買的產品屬于保本型低風險產品,但金融市場受宏
觀經濟影響較大,不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風
險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益,敬請廣大投資者注意投資
風險。
    五、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
    (一)決策程序的履行
    2019年12月11日,公司召開第二屆董事會第三次會議及第二屆監事會第三次會
議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的議案》,同意公司為
提高募集資金使用效率,在確保不影響募集資金投資計劃的情況下,在授權期限內
使用合計不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行委托理財。在上述
    5
    額度內,資金可滾動使用,授權期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效
。本議案尚需提交股東大會審議。
    (二)監事會意見
    監事會認為:公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,對閑置募集
資金進行委托理財,該事項及其決策程序符合法律法規和公司的有關規定,不存在
損害公司及全體股東利益的情形。
    (三)獨立董事意見
    獨立董事認為:公司在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下,使用
閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品,有利于提高募集
資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,不存在變相改變募集資金用途的行為,
不會影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在損害公司及全體股東,特別是
中小股東利益的情形,符合公司和全體股東利益。相關審批程序符合法律法規及公
司章程的相關規定。公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品,是在確保日常
經營資金需求和資金安全的前提下實施,不影響公司日常資金正常周轉需要,不會
影響公司主營業務的正常發展。同意公司在決議有效期內使用不超過人民幣4億元
暫時閑置募集資金進行委托理財,選擇適當的時機購買安全性高、流動性好、有保
本約定的理財產品。
    (四)保薦機構核查意見
    經核查,保薦機構認為,公司在授權期限內使用合計不超過人民幣4億元的閑置
募集資金進行委托理財的事項已經公司第二屆董事會第三次會議及第二屆監事會第
三次會議審議通過,獨立董事發表了明確同意的意見,符合中國證監會、上海證券
交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定。該事項尚需提交公司股東大會審議
;公司使用的部分閑置募集資金沒有與募投項目的實施計劃相抵觸,不影響募投項
目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
    綜上,保薦機構對公司使用部分閑置募集資金進行委托理財的事項無異議。
    六、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
    6
    金額:萬元
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回
    本金金額
    1
    銀行理財產品
    10,000
    -
    -
    10,000
    2
    銀行理財產品
    15,000
    -
    -
    15,000
    合計
    25,000
    -
    -
    25,000
    最近12個月內單日最高投入金額
    25,000
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    21.44
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    0
    目前已使用的理財額度
    25,000
    尚未使用的理財額度
    0
    總理財額度
    25,000
    注:上表中的總理財額度為截至本公告日的理財額度,未包含本次尚需股東大
會批準的理財額度。
    七、備查文件
    1、公司第二屆董事會第三次會議決議;
    2、公司第二屆監事會第三次會議決議;
    3、獨立董事關于公司第二屆董事會第三次會議相關議案的獨立意見;
    4、保薦機構出具的《國泰君安證券股份有限公司關于江蘇國茂減速機股份有限
公司使用部分閑置募集資金進行委托理財的核查意見》。
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年12月12日

[2019-12-12](603915)國茂股份:關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的公告

    1
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-024
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:銀行、證券公司或信托公司等金融機構
    ? 委托理財金額:委托理財產品單日最高余額不超過6億元(人民幣,下同)
    ? 委托理財產品:低風險類理財產品
    ? 委托理財期限:自股東大會審議通過之日起12個月內
    ? 履行的審議程序:2019年12月11日,江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡
稱“公司”)召開第二屆董事會第三次會議及第二屆監事會第三次會議,審議通過
了《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》,同意公司為提高自有資金
使用效率,在不影響公司正常經營的情況下,在授權期限內使用合計不超過人民幣6
億元的閑置自有資金進行委托理財,在上述額度內,資金可以滾動使用。授權期限
自股東大會審議通過之日起12個月內。本議案尚需提交股東大會審議。
    一、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    為提高公司資金使用效率,合理利用閑置資金,在不影響公司正常經營的情況
下,公司擬使用部分閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公司等金融機構的
低風險理財產品。
    (二)資金來源
    2
    本次委托理財的資金來源于公司閑置自有資金。
    (三)委托理財的額度
    委托理財產品單日最高余額上限由3億元(該額度已經公司第一屆董事會第二十
二次會議審議通過)增加至6億元,在該額度內,資金可以滾動使用。
    (四)授權期限
    自股東大會審議通過之日起12個月內。同時授權公司董事長在上述額度內簽署
相關合同文件,授權公司財務部負責組織實施。
    (五)公司對委托理財相關風險的內部控制
    1、公司將選擇資產規模大、信譽度高的金融機構開展理財活動;公司對投資產
品和理財合同進行嚴格審查,確保資金安全。
    2、公司將定期或不定期關注委托理財資金的相關情況,一旦發現有可能產生風
險的情況,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    3、公司已按相關法律法規要求,建立健全公司資金管理的專項制度,規范委托
理財的審批和執行程序,確保委托理財事宜的有效開展和規范運行。
    二、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款
    截至目前,公司尚未簽訂與上述授權相關的委托理財合同。公司將按照《上海
證券交易所股票上市規則》要求,及時披露委托理財進展情況。
    (二)委托理財的資金投向
    為控制風險,公司運用閑置自有資金投資的品種為低風險類理財產品,不用于
證券投資,不購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的高風險理財產品。
    (三)風險控制分析
    1、公司擬購買的理財產品屬于低風險類理財產品。委托理財業務的開展, 將
嚴格按照股東大會批準的委托理財規模,審慎選擇投資類別和投資品種,嚴禁投
    3
    資明確禁止投資的金融工具或產品。
    2、公司股東大會授權董事長在上述額度內簽署相關合同文件。公司財務部負責
組織實施,及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影
響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    3、公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機
構進行審計。
    三、對公司的影響
    公司最近一年又一期的主要財務情況如下:
    單位:元 幣種:人民幣
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    資產總額
    2,174,893,498.65
    3,206,872,332.96
    負債總額
    1,008,932,242.27
    1,046,471,104.75
    歸屬于上市公司股東的凈資產
    1,165,961,256.38
    2,160,401,228.21
    項目
    2018年度
    2019年1-9月
    經營活動產生的現金流量凈額
    272,089,742.96
    55,560,247.91
    公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司在確保正常生
產經營資金需求的情況下,使用部分閑置自有資金購買理財產品,有利于增加資金
收益,更好的實現公司資金的保值增值,保障公司股東的利益,本次委托理財對公
司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大影響。
    截至目前,公司使用閑置自有資金購買理財產品的最高額度為不超過人民幣3億
元,已支付的閑置自有資金購買理財產品的金額為3億元,占最近一期期末貨幣資
金余額的36.72%。
    就本次擬使用閑置自有資金購買理財產品的會計處理方式,公司將在未來理財
產品業務實際發生并達到《上海證券交易所股票上市規則》規定的信息披露標準后
,在委托理財的進展公告中披露具體的會計處理方式。
    四、風險提示
    4
    盡管公司本次委托理財擬購買的產品屬于低風險型產品,但金融市場受宏觀經
濟影響較大,不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、
信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益,敬請廣大投資者注意投資風險。
    五、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見
    (一)決策程序的履行
    2019年12月11日,公司召開第二屆董事會第三次會議及第二屆監事會第三次會
議,審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》,同意公司為
提高自有資金使用效率,在不影響公司正常經營的情況下,在授權期限內使用合計
不超過人民幣6億元的閑置自有資金進行委托理財,在上述額度內,資金可以滾動使
用。授權期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。本議案尚需提交股東大會審議。
    (二)監事會意見
    監事會認為:在不影響公司正常經營的情況下,對閑置自有資金進行委托理財
,該事項及其決策程序符合法律法規和公司的有關規定,不存在損害公司及全體股
東利益的情形。
    (三)獨立董事意見
    獨立董事認為:為提高公司資金使用效率,合理利用閑置自有資金,在不影響
公司正常經營的情況下,公司擬利用閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公
司等金融機構的低風險理財產品,以增加公司收益,為公司和股東謀取較好的投資
回報。不會對公司經營活動造成不利影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中
小股東利益的情形,符合公司和全體股東利益。相關審批程序符合法律法規及公司
章程的相關規定。同意公司在決議有效期內使用不超過6億元的閑置自有資金進行委托理財。
    六、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況
    金額:萬元
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回
    本金金額
    5
    1
    券商理財產品
    10,000
    -
    -
    10,000
    2
    銀行理財產品
    20,000
    -
    -
    20,000
    合計
    30,000
    -
    -
    30,000
    最近12個月內單日最高投入金額
    30,000
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    25.73
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    0
    目前已使用的理財額度
    30,000
    尚未使用的理財額度
    0
    總理財額度
    30,000
    注:上表中的總理財額度為截至本公告日的理財額度,未包含本次尚需股東大
會批準的理財額度。
    七、備查文件
    1、公司第二屆董事會第三次會議決議;
    2、公司第二屆監事會第三次會議決議;
    3、獨立董事關于公司第二屆董事會第三次會議相關議案的獨立意見。
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年12月12日

[2019-12-12](603915)國茂股份:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-025
    江蘇國茂減速機股份有限公司 關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年12月27日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第四次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年12月27日 14點00 分
    召開地點:江蘇省常州市武進高新技術產業開發區龍潛路98號 江蘇國茂減速機
股份有限公司聯合辦公樓3樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年12月27日
    至2019年12月27日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案
    √
    2
    關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的議案
    √
    3
    關于調整公司獨立董事津貼的議案
    √
    4
    關于制定《江蘇國茂減速機股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理
制度》的議案
    √
    1、各議案已披露的時間和披露媒體
    以上議案已經公司第二屆董事會第三次會議審議通過,議案1、2、4并經公司第
二屆監事會第三次會議審議通過,具體內容詳見2019年12月12日刊登在《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(ww
w.sse.com.cn)的公告。
    2、特別決議議案:無
    3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1、議案2、議案3、議案4
    4、涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    603915
    國茂股份
    2019/12/20
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)法人股東持營業執照復印件(加蓋公章)、股東帳戶卡、法定代表人身
份證復印件,代理人另加持法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書及代
理人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡,代理人另加持個人股東依法出
具的授權委托書及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續。異地股東可通過信函
、傳真方式登記(以傳真方式登記的股東須在出席現場會議時攜帶上述材料原件并
提交給本公司查驗),并經公司確認后有效。
    (二)登記時間:2019年12月24日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。
    (三)登記地點:公司證券投資部,外地股東可以用信函或傳真方式進行登記
。
    六、 其他事項
    (一)會期半天,與會股東交通和食宿自理。
    (二)公司地址:江蘇省常州市武進高新技術開發區龍潛路98號
    (三)聯 系 人:陸一品、冉艷
    聯系電話:0519-69878020
    傳 真:0519-86575867
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年12月12日
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    江蘇國茂減速機股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年12月27日召開的貴公司
2019年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案
    2
    關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的議案
    3
    關于調整公司獨立董事津貼的議案
    4
    關于制定《江蘇國茂減速機股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理
制度》的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-07-03 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-8.67 成交量:3030.58萬股 成交金額:63943.44萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|936.95        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|708.37        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|平安證券股份有限公司銀川鳳凰北街證券營|652.70        |--            |
|業部                                  |              |              |
|招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|649.83        |--            |
|業部                                  |              |              |
|廣發證券股份有限公司長沙五一路證券營業|634.17        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|--            |833.61        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中信證券(山東)有限責任公司青島經濟技術|--            |616.44        |
|開發區井岡山路證券營業部              |              |              |
|國盛證券有限責任公司溫州百里東路證券營|--            |482.81        |
|業部                                  |              |              |
|招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營|--            |438.00        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|--            |436.93        |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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